Calculadora de posición por ATR
Tamaño de posición con stop adaptativo a la volatilidad real del activo. Útil para sistemas ICT, SMC y cuant.
Tamaño de posición
0.333 lotes
Mini: 3.33 · Micro: 33
USD en riesgo
$100.00
1% del capital
Stop loss
30.0 pips
1.5x ATR (20)
Distancia al SL en USD
$300.00
Por lote estándar
Cómo se calcula
Cómo Calcular Posición con ATR
La fórmula es directa: lotaje = USD en riesgo ÷ (ATR × multiplicador × valor del pip). El ATR define la distancia del stop loss en términos de volatilidad real, no de un número arbitrario en pips.
Ejemplo paso a paso. Cuenta de $10.000, 1% de riesgo = $100 en riesgo. ATR de EUR/USD H1 = 18 pips. Multiplicador 1.5x → stop loss = 27 pips. Valor del pip EUR/USD = $10 por lote. Lotaje = 100 ÷ (27 × 10) = 0.37 lotes estándar (37 micro lotes).
Si el ATR sube a 30 pips porque entró noticia, el mismo riesgo de $100 te da 0.22 lotes. Posición más chica para volatilidad más alta. Eso es lo que el ATR hace bien y un stop fijo no.
Errores Comunes al Usar ATR
1. Usar el ATR del timeframe equivocado
Si vas a operar en H1 y mirás el ATR diario, el stop te queda ridículamente amplio. Usá siempre el ATR del timeframe donde tomás la decisión.
2. Cambiar el multiplicador trade a trade
El multiplicador es parte del sistema. Si lo bajás cada vez que la entrada está apretada, estás haciéndole curve fitting a la esperanza. Definí 1.5x o 2x y respetalo.
3. Ignorar el valor del pip por instrumento
XAU/USD no tiene el mismo valor de pip que EUR/USD. NQ no se mide en pips, se mide en puntos a $20. Confundirlos te hace abrir 10x más posición de la que querías.
4. No registrar el ATR en el diario
Si llevás un diario de trading anotá el ATR de cada entrada. En 30 trades empezás a ver si tu sistema funciona mejor en alta o baja volatilidad. Sin ese dato estás operando a ciegas.
Si querés profundizar en el método, leé nuestra guía de gestión de riesgo.