O vocabulario do trader profissional.

Fases de mercado onde Smart Money acumula posições (compra silenciosamente) ou distribui (vende gradualmente) antes de um movimento direcional.

Mede a volatilidade média do ativo. Útil para calibrar o tamanho do stop loss segundo a volatilidade real do mercado.

VWAP ancorado a um ponto de tempo específico (evento, mínimo, máximo). Identifica zonas de controle de preço a partir de um marco do mercado.

Processo de avaliar uma estratégia de trading aplicando-a a dados históricos para medir seu desempenho passado. É essencial para validar um edge antes de arriscar capital real, embora não garanta resultados futuros.

Mover o stop loss para o preço de entrada quando a operação mostra ganho, eliminando o risco do trade.

Ruptura de um swing high ou swing low que confirma a continuação da tendência atual. Diferente do ChoCH, o BOS valida a direção existente em vez de sinalizar uma mudança.

Order block que falhou e agora atua como zona de suporte ou resistência na direção oposta. Forma-se quando um order block é invalidado por uma mudança de estrutura, convertendo a zona em um novo ponto de interesse.

Ruptura do preço através de um nível chave de suporte/resistência com volume ou momentum significativo.

Processo em duas ou uma fase onde o trader deve demonstrar consistência e gestão de risco para ser financiado. Inclui regras de drawdown diário e total.

Primeiro sinal de possível reversão de tendência quando o preço rompe o swing mais recente na direção contrária.

Mudança na forma como o preço é entregue: de bullish delivery para bearish delivery ou vice-versa. Confirma uma mudança de direção.

Tendência a buscar apenas evidências que confirmem a tese do trader, ignorando sinais contrários. Distorce a análise objetiva.

Regra de algumas prop firms que exige que nenhum dia de ganho supere um percentual do total de ganhos (ex. máximo 30% em um único dia).

Período onde o preço oscila entre suporte e resistência sem direção clara. Frequentemente precede movimentos explosivos.

Limite máximo de perda permitida em um único dia de trading. Superar este limite geralmente resulta na desqualificação do challenge.

Movimento agressivo e direcional do preço composto por velas de corpo grande com pouca ou nenhuma pavio. Indica intenção institucional clara e geralmente cria Fair Value Gaps em seu percurso.

Discrepância entre o preço e um indicador (ex. RSI). A divergência de baixa ocorre quando o preço faz um HH mas o RSI faz um LH, sinalizando fraqueza.

Queda máxima de um pico de capital até o mínimo seguinte. Um drawdown de 10% significa que a conta caiu 10% do seu máximo.

A vantagem real e demonstrável de uma estratégia sobre o mercado, expressa através de estatísticas como Win Rate, R:R e Profit Factor.

Média móvel que dá mais peso aos preços recentes. As EMAs 9, 21, 50 e 200 são as mais utilizadas como suporte/resistência dinâmico.

Dois ou mais máximos ou mínimos no mesmo nível de preço. Atuam como ímã de liquidez porque concentram stops de traders.

Ruptura falsa de um nível chave que rapidamente se reverte. Muito comum perto de máximos/mínimos de sessão.

Ferramenta que identifica níveis chave de retração (38.2%, 50%, 61.8%, 78.6%) onde o preço pode encontrar suporte ou resistência antes de continuar.

Medo de perder um movimento. Leva a entrar em trades mal planejados e fora dos critérios do plano de trading.

Zona de ineficiência no preço onde não foram cruzadas ordens em ambas as direções. O preço tende a voltar para 'preenchê-la'.

Padrão de tendência de alta: cada máximo e mínimo superam o anterior, confirmando momentum comprador.

Desequilíbrio entre oferta e demanda refletido como movimento agressivo com poucas ordens do outro lado. Similar ao FVG.

Armadilha de liquidez menor colocada antes de um movimento real. O preço purga esse inducement antes de continuar na direção real.

Janelas de tempo específicas onde a atividade institucional é máxima e a probabilidade de movimentos significativos aumenta. As principais são London Open (02:00-05:00 EST), NY Open (07:00-10:00 EST) e London Close (10:00-12:00 EST).

Ordem pendente que é executada apenas se o preço atingir o nível especificado ou melhor. Permite entrar com precisão em zonas de interesse.

Concentração de stops e ordens pendentes em zonas chave. O preço busca liquidez para executar grandes ordens institucionais.

Movimento rápido do preço que varre os stops acumulados em um nível chave de liquidez (acima de máximos ou abaixo de mínimos) e depois reverte. É um sinal de que Smart Money capturou a liquidez necessária para executar suas ordens.

Tamanho da posição em Forex. 1 lote padrão = 100.000 unidades da moeda base. Um mini lote = 10.000 unidades; um micro lote = 1.000 unidades.

Padrão de tendência de baixa: cada máximo e mínimo ficam abaixo do anterior, confirmando momentum vendedor.

Indicador de momentum que compara duas EMAs (12 e 26 períodos). O sinal de cruzamento e o histograma ajudam a detectar mudanças de tendência.

Ordem executada imediatamente ao preço de mercado atual. Garante execução mas não o preço exato.

Ruptura de um nível de estrutura anterior (swing high/low) que indica uma possível mudança de tendência.

O maior drawdown registrado na história da conta ou em um período de tempo. Métrica chave para avaliar o risco de uma estratégia.

Order block que já foi parcialmente mitigado (tocado uma vez) mas ainda retém interesse institucional. Quando o preço retorna a esta zona, pode oferecer uma segunda oportunidade de entrada com menor risco.

New Week Opening Gap / New Day Opening Gap: gap de preço entre o fechamento de domingo/dia anterior e a abertura de segunda/dia atual. Zona de alto interesse institucional.

Par de ordens onde a execução de uma cancela automaticamente a outra. Permite gerenciar SL e TP simultaneamente.

Última vela de baixa antes de um movimento de alta (bullish OB) ou última vela de alta antes de um movimento de baixa (bearish OB). Indica zona de interesse institucional.

Operar mais do que o necessário ou fora das condições ótimas do mercado, geralmente impulsionado por tédio, FOMO ou necessidade de recuperar perdas.

Prática de operar em um ambiente simulado com dinheiro fictício para testar estratégias sem risco financeiro. É o passo intermediário entre o backtesting e o trading em conta real.

Percentual dos lucros que o trader retira da conta financiada. Varia entre 70% e 90% dependendo da prop firm.

Unidade mínima de variação do preço em Forex, equivalente ao quarto decimal na maioria dos pares (0.0001). Em pares com JPY, um pip é o segundo decimal (0.01). É a base para calcular ganhos, perdas e spreads.

Valor monetário de cada pip de movimento segundo o tamanho do lote. Em EUR/USD com 1 lote padrão, 1 pip = $10.

Processo de determinar o tamanho exato de cada posição baseado no risco por trade, no tamanho do stop loss e no capital disponível. É o pilar fundamental da gestão de risco profissional.

O preço está em 'premium' (caro) quando supera 50% do range macro; em 'discount' (barato) quando está abaixo. Busca-se vender em premium e comprar em discount.

Princípio que prioriza executar corretamente o plano sobre o resultado pontual de cada trade. Um bom trade pode perder; um mau trade pode ganhar.

Total de ganhos brutos dividido pelo total de perdas brutas. Um Profit Factor > 1.5 é considerado sólido para uma estratégia.

Empresa que fornece capital a traders que superam um processo de avaliação (challenge). O trader opera com esse capital e compartilha os lucros.

Operar impulsivamente depois de uma perda para tentar recuperá-la rapidamente. Um dos erros mais destrutivos no trading.

Percentual do capital total arriscado em cada operação. A recomendação padrão varia entre 0.5% e 2% por trade.

Relação entre o risco assumido em um trade e o ganho potencial. Um R:R de 1:2 significa que para cada $1 arriscado busca-se $2 de ganho.

Oscilador que mede a velocidade e magnitude dos movimentos de preço numa escala de 0 a 100. Acima de 70 = sobrecomprado; abaixo de 30 = sobrevendido.

Programa pelo qual a prop firm aumenta o capital gerenciado pelo trader conforme ele demonstra resultados consistentes.

Métrica que mede o rendimento ajustado ao risco de uma estratégia. Calcula-se dividindo o retorno médio menos a taxa livre de risco pelo desvio padrão dos retornos. Um Sharpe > 1 é considerado aceitável; > 2 é excelente.

Diferença entre o preço esperado de uma ordem e o preço real de execução. Ocorre em mercados com alta volatilidade ou baixa liquidez. Pode ser positivo (a favor) ou negativo (contra).

Média móvel simples que calcula a média dos preços de fechamento de N períodos com peso igual. Menos reativa que a EMA.

Framework de análise que estuda o comportamento do 'dinheiro inteligente' (bancos e instituições) para operar a favor dos seus fluxos.

Divergência entre instrumentos correlacionados (ex. NQ vs ES ou EUR/USD vs GBP/USD). Um faz HH enquanto o outro falha em confirmar, sinalizando reversão.

Diferença entre o preço de compra (ask) e o preço de venda (bid) de um ativo. Representa o custo implícito de cada operação e varia conforme a liquidez do mercado e a volatilidade.

Movimento de preço projetado para ativar os stops de traders de varejo antes de reverter. Faz parte da dinâmica de liquidez.

Ordem que fecha automaticamente a posição se o preço atingir um nível desfavorável, limitando as perdas ao valor predefinido.

Ordem que é ativada quando o preço toca um nível específico e se converte em market order. Usada tanto para entrar em breakouts quanto para fechar posições.

Níveis de preço onde historicamente o mercado parou ou reverteu. O suporte atua como piso; a resistência como teto.

Máximo ou mínimo local de preço significativo no gráfico. Swing highs e lows definem a estrutura do mercado (Higher Highs, Lower Lows).

Ordem que fecha automaticamente a posição ao atingir o objetivo de ganho, garantindo o lucro sem intervenção manual.

Documento que define as regras de entrada, saída, gestão de risco e critérios de sessão para operar de forma sistemática e sem emoções.

Stop loss dinâmico que se move a favor do preço conforme a operação ganha terreno, protegendo lucros sem limitar o potencial de alta.

Linha traçada sobre os mínimos em tendência de alta ou máximos em tendência de baixa para visualizar a direção do mercado.

Setup ICT que consiste em operar contra a ruptura de um swing anterior, aproveitando o stop hunt institucional.

Preço médio ponderado por volume desde a abertura. Referência institucional chave: preço acima do VWAP = bullish; abaixo do VWAP = bearish.

Percentual de operações vencedoras sobre o total. Um Win Rate de 40% pode ser rentável se o R:R médio for alto.

Medida estatística que indica se as sequências de ganhos e perdas em uma série de trades são aleatórias ou apresentam dependência. Um Z-Score alto (positivo ou negativo) sugere que os resultados dos trades estão correlacionados.